Analista de Fondos - Inversionista

Somos una empresa Líder en operaciones financieras de Chile para Latinoamérica. Buscamos promover un ecosistema que facilite el acceso y el desarrollo del mercado de capitales de la región. Asesoramos con un equipo experto y una robusta plataforma tecnológica que nos permite un ágil procesamiento de la información financiera.Nuestro foco está en cada día ser una mejor empresa, escuchando a nuestros clientes y viviendo nuestros valores, para evolucionar en nuestra oferta de servicios.Con más de 10 años de experiencia en el mercado financiero, construimos un equipo consolidado compuesto por más de 90 profesionales especializados en múltiples estructuras lo que nos brinda conocimiento y flexibilidad en la entrega de múltiples servicios. Apex se encuentra en búsqueda de un Auditor, Contador o Ingeniero Comercial, para desempeñar el cargo de Analista de Fondos, el cual es responsable de ingresar al sistema información financiera y analizar los procesos contables y bancarios, con el propósito de que los resultados del proceso de valorización y cálculo de NAV esten correctos.Funciones principales:1. Revisar, comprobar y registrar la información financiera y contable de los instrumentos de inversión y de los distintos eventos de capital1.1 Revisar y corroborar correos, sharePoint de información contable y financiera1.2 Registrar aportes y rescates1.3 Ingreso de eventos de capital para fondos privados1.4 Envío de cartolas de diferentes clientes1.5 Validar de forma externa e interna de la información ingresada1.6 Enviar saldos y movimientos a los clientes 2. Elaborar y archivar los informes de control interno y externo2.1 Elaborar mensualmente informes de dividendos pagados a clientes2.2 Elaborar mensualmente un informe relacionado con los aportantes AFC y AFP2.3 Entregar diariamente informe de la bolsa de comercio y sus operaciones2.4 Elaborar prorratas manuales para la validación del factor del evento para nuestros clientes2.5 Elaborar controles internos de prevención de errores operacionales3. Coordinar con las distintas áreas de la compañía y clientes, el flujo y administración de los movimientos de los fondos3.1 Enviar información de los aportes, rescates y eventos de capital a los clientes para su validación3.2 Solicitar información a las áreas internas para la realización de prorratas de eventos de capital3.3 Enviar información de las operaciones integradas parcialmente e integradas al final del día3.4 Generar información de cartolas para el envío interno y externo3.5 Coordinar reuniones con clientes para el correcto ingreso de operaciones y envío de información3.6 Coordinar reuniones por contingencias en los errores de cierre de fondos3.7 Enviar incidencias diarias al área de tecnología 4. Elaborar mejoras anuales a los procesos del área4.1 Analizar controles diarios y posibles automatizaciones4.2 Analizar procesos diarios y sus debilidades en donde se pueda implementar mejoras4.3 Realizar reuniones de área para priorizar las mejoras a realizar Requisitos: - Ideal experiencia en el rubro financiero- Excel nivel medio- Disponibilidad para trabajar por turnos de mañana y tarde Beneficios Seguro de salud, dental, vida y catastrófico Lonchera Días administrativos trabajo hibrido