Analista de tesorería (reemplazo licencia de maternidad)

Analista de Tesorería (Reemplazo Licencia de Maternidad) Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para cubrir una licencia de maternidad, quien será responsable de planificar y ejecutar los pagos de la compañía, así como controlar y reportar los movimientos de los recursos financieros, asegurando la disponibilidad de efectivo y el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Funciones principales Consultar y controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias. Reportar el recaudo diario de cartera y enviar información a las áreas correspondientes. Ejecutar pagos a proveedores, acreedores, nómina y gastos de viaje. Gestionar pagos semanales de anticipos según lineamientos establecidos. Registrar movimientos bancarios y transacciones en el sistema (SAP). Elaborar informes de tesorería, flujo de caja e indicadores de pago. Gestionar la relación e información con entidades bancarias. Administrar la caja menor de tesorería. Apoyar otras actividades del área financiera. Requisitos Formación: profesional en Contaduría, Administración o afines. Experiencia: Mínimo 2 años en procesos de tesorería. Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas (Excel intermedio-avanzado). Manejo de SAP (deseable). ¿Te interesa? Postúlate y sé parte de nuestro equipo, aportando a la gestión financiera de la compañía en un rol clave. Cargos relacionados Analista de tesorería