Analista de tesoreria

ANALISTA DE TESORERIA. Tecnólogo o Profesional en Contaduría, Economía o Administración de Empresas o Finanzas. Manejo de excel intermedio, otros programas de Microsoft office, conocimiento en sistemas similares a máximo, Enterprise. Experiencia de dos (2) años en cargos afines. Funciones: Preparar los pagos mediante generación de archivos planos o cheque de: nómina, parafiscales, bonos de campo, cajas menores, proveedores, anticipos y otros. Control y seguridad de los cheques entregados para giro hasta su entrega o consignación. Conciliación de las cuentas bancarias y de cupos de crédito rotativos de los bancos. Contabilizar los pagos diarios de créditos o demás obligaciones financieras. Coordinar las actividades del mensajero, de acuerdo con las necesidades del área financiera y de las demás áreas de la compañía. Control y realización de pagos correspondiente a combustibles, servicios públicos, y arrendamientos. Reclasificación de terceros cuando hay solicitudes de endoso de facturas de proveedores. Elaboración de Ordenes de Servicio por concepto de asesorías y comisiones financieras. Cumplir con los objetivos asignados por su gerencia, así como mantener los soportes de información pertinente, para ser incluida en sus evaluaciones de desempeño Envío de soportes de pago a las áreas de interés. Las demás tareas y/o labores asignadas, en pro del buen desarrollo del área. Cargos relacionados Analista de tesorería