Especialista tesorería

Objetivo general del rol/cargo Acompañar y supervisar las operaciones financieras y de tesorería, garantizando la correcta ejecución de las actividades relacionadas con financiación, inversión, operaciones Inter compañías, derivados financieros y negociación de divisas. Asimismo, revisar y analizar los procesos de pagos y declaraciones de cambio en moneda extranjera, conforme a los lineamientos legales, para asegurar el cumplimiento normativo y minimizar los riesgos asociados. Responsabilidades del rol/cargo Realizar análisis del mercado financiero para identificar oportunidades y amenazas, desarrollando a su vez mecanismos de financiación e inversión alineados con los objetivos y horizontes del flujo de caja. Analizar e identificar oportunidades del mercado para proponer alternativas de financiación, negociación y cubrimiento de riesgos financieros, encaminadas a optimizar los costos de financiación y la estructura de capital de la compañía. Gestionar relaciones con entidades financieras para asegurar la renovación de líneas de crédito y cumplir con normativas legales vigentes. Actualizar el flujo de caja para validar el cumplimiento presupuestario. Crear informes detallados sobre el endeudamiento y el portafolio de inversiones para respaldar decisiones del comité de tesorería y la gerencia de finanzas corporativas. Acompañar y supervisar el proceso de desembolsos de créditos y/o gestión de inversiones temporales con las entidades financieras, previamente autorizados, registrándolos en el sistema de información, para que la contabilidad refleje la realidad financiera. Administrar el módulo TRM del sistema de información para garantizar la contabilización precisa bajo IFRS. Supervisar el proceso de pagos en moneda extranjera y declaraciones de cambio. Brindar apoyo en consultas cambiarias a las demás áreas para garantizar que se minimicen los riesgos asociados a infracciones en las operaciones de moneda extranjera y asegurar la correcta presentación de la Cargos relacionados Coordinador tesorería