Aux de Tesorería

Auxiliar de Tesorería Para empresa de sector de Entretenimiento buscamos: Auxiliar de Tesorería Ubicación: Torre Zentrum, Santa Fe, CDMX Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 18:00| sistema hibrido Sueldo: Atractivo $14,000 Brutos + PL + prestaciones superiores a partir de los tres meses contrato indeterminado Perfil requerido Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Administración o Contabilidad(recién egresado) Experiencia: A partir de 6 meses Conocimientos: Cumplimiento de pagos 100% Sobregiros Cash flow rolling 12 semanas Objetivo del puesto Auxiliar en la administración de los recursos financieros, asegurando liquidez para la operación, ejecución impecable de pagos críticos, optimización del costo financiero y una relación bancaria sólida que habilite el crecimiento. Responsabilidades Apoyar en la gestionar la liquidez y el flujo de efectivo consolidado de REIL De manera temporal (por maternity de la gerente) ejecutar pagos a proveedores, impuestos, nómina y obligaciones financieras Apoyar en la documentación necesaria que solicitan las instituciones bancarias Elaborar el cash flow corto y mediano plazo y reportes financieros y de tesorería Conciliar saldos bancarios diariamente por entidad Construir y actualizar el flujo de efectivo proyectado (12 semanas) Validar y ejecutar pagos en plataformas bancarias (de manera temporal por maternity de la gerente) Generar reportes diarios, semanales y mensuales para CFO Competencias Visión financiera Pensamiento estratégico Negociación bancaria Disciplina operativa Manejo confidencial de información