Analista de Tesorería

REQUISITOS Bachiller o Titulado en Administración, Finanzas, Economía o carreras afines Experiencia de 2 años en puestos similares Manejo de Microsoft Excel nivel avanzado Conocimiento en plataformas de Bancos Conocimiento Estados Financieros (Flujo de caja) y ratios financieros Competencias claves: pensamiento analítico y control y seguimiento detallado 100% actitud para el Trabajo en equipo Disponibilidad para trabajar en San IsidroFUNCIONES Administrar y vigilar la liquidez de la empresa para el cumplimiento del pago de obligaciones. Elaborar y actualizar la posición diaria de caja consolidada de empresas y fondos. Actualizar el Flujo de Caja de las empresas del grupo tanto real como proyectado. Actualizar el flujo real y proyectado de los fondos de acuerdo con los movimientos bancarios (colocaciones, cobranzas, repartos, rescates, entre otros). Ejecutar pagos a proveedores según planificación de gerencia. Ejecutar transferencias bancarias y pagos a través de plataformas bancarias. Manejo de diversas plataformas bancarias (BBVA Net Cash, Interbank, Telecrédito, entre otras). Gestionar desembolsos, cobranzas, rescates, repartos, préstamos intercompany y demás operaciones de los fondos y empresas. Registrar en el sistema de la empresa las transacciones diarias de los fondos de inversión. Entregar y remitir información contable relacionada con su área, así como realizar el registro diario de las cuentas de la empresa en el sistema. Realizar conciliaciones bancarias de los fondos de inversión en coordinación con otras áreas. Controlar los préstamos intercompany, manteniendo actualizado el estado de deuda y cronograma de pagos. Gestionar la apertura, actualización y mantenimiento de cuentas bancarias de empresas y fondos. Negociar tasas de cambio con entidades financieras en operaciones FX. Gestionar depósitos a plazo, rentabilización de excedentes y alternativas de inversión de corto plazo. Controlar gastos bancarios y negociar tarifas con entidades financieras. Elaborar reportes de tesorería, liquidez y saldos para gerencia. Atender requerimientos de auditoría. Proponer mejoras y automatizaciones en los procesos de tesorería y control operativo. BENEFICIOS Ingreso a Planilla - Contrato Indeterminado EPS al 75% a partir del 4° mes Beneficios de Ley Beneficios Corporativos Capacitación