Tesorero

¡Estamos en búsqueda de un nuevo talento!En DNT, empresa líder en distribución de soluciones de seguridad electrónica en Perú, seguimos creciendo y queremos sumar a nuestro equipo a personas comprometidas, dinámicas y con ganas de desarrollarse profesionalmente.Perfil: Bachiller, Egresado o Técnico en Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas y/o carreras afines. Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares Conocimiento en elaboración de flujo de caja y proyecciones financieras. Manejo de conciliaciones bancarias. Conocimiento en pago de tributos, planillas y beneficios sociales. Nivel intermedio de MS Office y Excel financiero.Principales funciones: Gestionar la liquidez diaria de la empresa, garantizando fondos suficientes para cubrir gastos operativos, financieros y compromisos con proveedores. Administrar las cuentas por pagar: pagos a proveedores, planillas, CTS, gratificaciones, AFP y beneficios sociales. Ejecutar transferencias bancarias, pagos de arbitrios municipales, impuesto predial, SOAT, alquiler de oficinas y movilidad. Gestionar el cambio de divisas y operaciones de comercio exterior (comex): cartas de crédito, pagarés, cobranza documentaria, certificados bancarios y cartas fianza. Programar y coordinar la carga de pagos en las plataformas bancarias. Negociar con entidades financieras: líneas de crédito, tasas de interés (TEA), productos financieros y condiciones operativas. Elaborar y actualizar la proyección de flujo de caja, anticipando necesidades de financiamiento. Recepcionar, custodiar y gestionar los cheques a nombre de la empresa; asimismo, emitir reportes de cheques por cobrar y por pagar, así como realizar el análisis de cuentas correspondientes. Descargar y compartir los cronogramas de deuda financiera de todos los bancos al área contable. Digitalizar y archivar los vouchers de las operaciones ejecutadas en las plataformas bancarias. Elaborar reporte de deuda financiera consolidada y reporte de liquidez y endeudamiento. Programar y ejecutar el pago de la tarjeta Visa empresarial y demás tarjetas de crédito corporativas. Monitorear el costo financiero sobre ventas y proponer acciones de optimización. Asegurar el cumplimiento normativo de todas las operaciones de tesorería.Habilidades y competencias: Orientación a resultados y cumplimiento de plazos. Organización y gestión del tiempo. Capacidad de negociación con entidades financieras. Atención al detalle y precisión numérica. Comunicación eficaz con jefatura y áreas internas. Proactividad e iniciativa para optimización de costos financieros. Trabajo en equipo.Disponibilidad: Inmediata