Tesorero

Importante empresa del sector Industrial de comercio exterior se encuentra de un(a) Tesorero Misión del puesto: Responsable de planificar, controlar las actividades y registros del Sistema de manteniendo la documentación sustentatoria que la respalde y garantizando a su vez, la correcta aplicación e interpretación de las normas tributarias y contables que sean de su competencia. Lo que buscamos Egresados técnico o universitario de la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines. Solidos conocimiento Tesorería y flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, facturación electrónica, detracciones, manejo de las plataformas de los bancos. Experiencia de mas 3 años en posiciones de Tesorerio y/o Jefe contable. Conocimientos SAP ¿Cuáles serían tus funciones? Programar, registrar, custodiar, ejecutar, controlar los saldos y movimientos de las cuentas de caja - bancos de la empresa (Saldo contable y bancario). Girar cheques y órdenes de pago en coordinación con la Gerencia General. Gestionar papeletas de depósito, cartas de transferencia y coordinación de los mismos. Tramitar con los Bancos las cartas y otros documentos que sean necesarios. Administrar la Caja chica-Fondo Fijo y entregas a rendir. Programar ejecutar y controlar el pago a proveedores y Terceros (Bancos, Seguros, SUNAT, Detracciones, retenciones, otros.). Revisar que los comprobantes de pago que llegan directamente a su área, cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago. Efectuar las conciliaciones de banco y manejo de libro bancos. Atender y facilitar las revisiones y arqueos de caja que se lleven a cabo en auditorías internas y externas. Informar periódicamente los movimientos y posición de bancos o según sea requerido. Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja. Reporte de cuentas por pagar, Conciliaciones bancarias mensuales, Liquidación de Caja Chica-otros fondos y otros requeridos. Verificar que todas las operaciones realizadas cumplan con los requisitos dados por las Normas Tributarias y Contables. Cumplir con los reportes de información en forma oportuna y adecuada. Condiciones: Gestión presencial. Sueldo Planilla y Beneficios de ley