AUXILIAR DE TESORERIA

OBJETIVO DEL PUESTO: Apoyar a Jefatura de Tesorería en el cumplimiento de las responsabilidades de control y administración de presupuesto de tesorería (cobro y pagos) del grupo de empresas; de manera eficiente, eficaz, honesta y responsable, controlando la planificación y disponibilidad diaria de cada empresa con el propósito de mantener al día todas las obligaciones adquiridas con terceros y garantizando la disponibilidad en la caja y el buen record crediticio de las empresas. REQUISITOS: * Estudios en administración de empresas o contaduría pública. * Experiencia de 1 a 2 años en puestos similares o de gestión financiera, con transacciones bancarias, administración de pago, formularios legales bancarios, etc. * Manejo de paquete de Microsoft Office a nivel Intermedio * Conocimiento en Políticas Bancarias. * Conocimiento en Leyes Salvadoreñas. PRINCIPALES FUNCIONES: * Actualizar Informes de Caja diario del Grupo de empresas. * Consultar diariamente en Plataformas Bancarias todas las empresas del grupo * Apoyar en la elaboración de órdenes de pago al Exterior y Afiliadas. * Cargar a plataformas bancarias pagos de impuestos por Importación del grupo. * Cargar a plataformas bancarias pagos a proveedores de servicios y suministros del Grupo. * Cargar y aplicar en plataformas bancarias pagos CIEX de Afiliadas. * Solicitar firmas de pagos electrónicas acreedores diversos subidos en plataforma bancaria. * Completar formularios bancarios por requerimientos electrónicos. * Cargar en plataforma bancaria pago de transportistas, proveedores y otros de C235 * Atender visitas y consultas de proveedores. * Atender solicitudes de información de pago a clientes por medio de TEF (Ventas) * Responder a requerimientos solicitados por otras áreas. * Actualizar expediente de Registro de firmas Bancarias. * Completar formularios de activación y bajas de firmas bancarias. * Completar información requerida por los bancos en la contratación de Instrumentos Financieros. * Dar seguimiento en Plataformas de Bancos Pago de Planillas Quincenales en casos requeridos. * Actualizar expedientes de proveedores cuando se requiera. * Asistir a convocatorias de reuniones internas o externas si el jefe lo requiere. * Apoyar al equipo de Tesorería en actividades de gestión u operativas cuando así se requiera por el jefe de Tesoreria. * Solicitar y dar seguimiento a partidas abiertas por movimientos bancarios no registrados y reportados por contabilidad. * Actualizar Flujos de Caja de Compañías Afiliadas de acuerdo con lo instruido por la Jefatura de Tesorería. * Actualizar indicadores de Gestion de acuerdo a lo que sea instruido por el Jefe de Tesoreria. * Apoyar en otras actividades que le sean asignadas por el Jefe de Tesoreria de acuerdo a su capacitación y formación en el puesto.